Créer des écritures récurrentes

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Pension, salaire, loyer, abonnements : ce qui se répète chaque mois devient une écriture récurrente. GENNO génère l'écriture de chaque mois tout seul, jusqu'au mois en cours plus les mois d'avance que vous choisissez. Chaque écriture générée est une écriture ordinaire : on la paie, on l'annule, elle entre dans la trésorerie.

Avant de commencer

• Créer et modifier est réservé à l'Administrateur et au Vétérinaire ; supprimer, à l'Administrateur seul.
• « Repeat the amount every month » (avec un nombre de mois) existe toujours quand on connaît le nombre d'échéances. L'écriture récurrente est pour ce qui n'a pas de fin.

Créer sur le web

1. Sur web.genno.app, cliquez sur Finance puis sur l'onglet Recurring. Ou, en saisissant une recette ou une dépense, cliquez sur Repeat every month, no end (recurring).
2. Cliquez sur New recurring income ou New recurring expense.
3. Choisissez la Category et renseignez la Description et le Amount per month (ou per year).
4. Choisissez la Frequency : Monthly ou Yearly (avec le Month of the year).
5. Saisissez le Due day (le 31 tombe le dernier jour du mois).
6. Dans Months ahead, choisissez combien de mois futurs sont déjà enregistrés (de 0 à 12). Avec 1, le mois prochain apparaît déjà dans les comptes et la trésorerie.
7. Choisissez le First month et, s'il y a une fin, le Last month (optional).
8. Choisissez le client ou le fournisseur, la propriété et l'animal, le cas échéant, puis cliquez sur Create recurring entry.

Modifier, mettre en pause et supprimer

Cliquez sur l'écriture récurrente pour l'ouvrir. Edit ne change que les mois pas encore générés ; les écritures déjà créées restent telles quelles (modifiez-les une à une dans l'onglet Income ou Expenses). Pause arrête la génération ; Resume génère ce qui manquait. Delete supprime le modèle et conserve les écritures déjà générées.

Une écriture générée affiche le badge Recurring avec le lien vers le modèle.

Dans l'app

Dans Plus › Finances › Récurrentes. Fonctionne hors ligne : le modèle apparaît aussitôt et les écritures générées arrivent à la synchronisation.

Problèmes fréquents

L'écriture du mois n'est pas apparue. La génération tourne chaque nuit et à l'enregistrement de l'écriture récurrente. Vérifiez qu'elle est Active et que le mois est entre le premier et le dernier mois.

Je veux changer le montant à partir du mois prochain. Modifiez l'écriture récurrente : les mois déjà générés ne changent pas. Si le mois prochain est déjà généré, modifiez aussi cette écriture.

Étapes suivantes

• Saisir des recettes et des dépenses
• Suivre les comptes à payer et à recevoir